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华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF净值下跌1.07% 请保持关注

时间：2023-05-19 08:06:53 来源：金融界基金

(资料图片仅供参考)

金融界基金05月19日讯华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF基金05月18日下跌1.04%，现价0.853元，成交498.61万元。当前本基金场外净值为0.8533元，环比上个交易日下跌1.07%，场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数，最新报告期内，本基金收益率为-10.00%，业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.62%，近3个月本基金净值下跌12.30%，近6月本基金净值下跌17.26%，成立以来本基金累计净值为0.8533元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为谭弘翔，自2022年08月11日管理该基金，任职期内收益-14.67%。

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