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知名私募喊话：AI“赶尽杀绝” 世界观察

时间：2023-04-23 09:25:02 来源：上海证券报

今年以来，AI无疑是二级市场上“最靓的仔”，而且在存量资金博弈的市场环境下，AI强大的吸金能力使得其他板块黯然失色，甚至有知名医药基金经理抱怨称：“AI赶尽杀绝。”

不过，经过前期上涨之后，AI板块近期波动显著加剧，后续AI板块能否持续上涨，成为市场的热点话题。

从百亿级私募一季度调仓路径来看，机构对于AI板块较为青睐。记者近日采访获悉，诸多头部私募看好AI板块的长期发展空间，但经过此前的大幅上涨后，相关板块的投资需转换思路，寻找确定性更强的细分赛道进行布局。

(资料图)

私募大V喊话AI“赶尽杀绝”

4月20日，知名私募德传投资创始人姜广策在某平台上发言“感慨”，大概是近期很多未参与AI板块投资的基金经理的心理写照。

姜广策直言：“AI已经在A股市场‘赶尽杀绝’，其他板块都快活不下去了。”资料显示，姜广策曾任广州百济健康管理有限公司总经理，元大证券大中华区医药行业主管以及凯基证券医药行业分析师，现任德传投资董事长，专注于医药板块投资十余年。

值得一提的是，姜广策的感慨，源于今年以来市场极为极致的结构性行情。

Choice数据显示，截至4月21日收盘，3月以来中证TMT指数涨超16%，ChatGPT概念指数更是涨超37%。从个股来看，汤姆猫同期股价涨幅高达63%，三六零涨幅也接近50%。但反观其他行业板块，3月以来生物医药指数跌超8%，新能源指数跌超6%。

知名私募提示风险

值得一提的是，经历过前期的大幅上涨后，近期AI板块的波动显著加大，周五ChatGPT概念指数跌近5%。

事实上，4月以来，已经有多位知名私募基金经理提示AI板块的追高风险。

4月10日，此前重仓AI板块的东方港湾基金经理任仁雄在其微博表示：“冲动是魔鬼，追高要站岗。”东方港湾创始人但斌也发微博表示：“我相信ChatGPT、人工智能代表未来，但其垄断性、开发使用成本只会让极少数公司拥有未来。”

相聚资本研究总监、基金经理余晓畅坦言，整体来看，TMT板块基本面处于向好修复阶段，不过目前板块交易热度较高，部分细分行业或个股的表现是“预期走在了现实之前”。以光通信板块为例，今年全球需求大概率会较为疲弱，但市场预期AI爆发下算力扩张叠加流量需求上升将带来光模块需求的增加，该板块近期的上涨更多基于长远预期而非基本面改善，后续存在一定风险。

布局AI“下半场”

记者采访获悉，诸多头部私募正在积极调仓换股，布局AI投资的“下半场”。

“AI相关领域经历过第一轮的普涨后，我们下一个阶段的研究和投资重心将落实到落地和确定性两个维度，即理解AI领域各细分环节的产业演绎变化方向，以及标的公司的卡位是否居前。整体来看，AI领域的二级市场投资已经基本进入比拼深度产业认知和快速学习能力的阶段。”远信投资联席首席投资官谢振东透露，目前正在寻找AI领域收入和商业模式具备准入壁垒的环节，比如具备特许经营权、版权IP壁垒等的细分行业，此类行业能够充分享受人工智能变革浪潮下的红利。

上市公司一季报的陆续披露，也暴露了百亿级私募的最新调仓动作。

安防龙头企业海康威视近日发布的一季报显示，截至今年一季度末，高毅资产知名基金经理冯柳管理的产品持有其4.3亿股，期末持股市值达184.3亿元。此外，今年一季度末，重阳战略持有海康威视4341.9万股。

华工科技披露的一季报也显示，截至今年一季度末，深圳东方港湾投资旗下的东方港湾铠瑞墩墩私募证券投资基金持有公司841.6万股，位列前十大股东。资料显示，华工科技是AI算力CPO“四剑客”之一。CPO是一种新型的高密度光组件技术，其将硅光电组件与电子晶片封装相结合，被视为实现高速率、大带宽、低功耗网络的必经之路。

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